2023年度北京市西城区北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）部门决算

目    录

第一部分 2023年度部门决算说明

第二部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2023年度部门绩效评价情况

第四部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第一部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构职责

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

（二）机构设置

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计67,862.34万元，比上年增加8,339.60万元，增长14.01%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计52,307.17万元，比上年增加8,384.08万元，增长19.09%，其中：财政拨款收入15,201.12万元，占收入合计的29.06%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入36,058.59万元，占收入合计的68.94%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1,047.46万元，占收入合计的2%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计49,496.03万元，比上年增加4,253.40万元，增长9.40%，其中：基本支出37,640.63万元，占支出合计的76.04%；项目支出11,855.4万元，占支出合计的23.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15,201.12万元，比上年增加4,986.76万元，增长48.82%。主要原因：本年新增核酸检测项目经费拨款收入、国债项目拨款收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,201.12万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出7.82万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出1,709.98万元，占本年财政拨款支出11.25%；卫生健康支出12,779.10万元，占本年财政拨款支出84.07%；农林水支出44.76万元，占本年财政拨款支出0.29%；住房保障支出659.46万元，占本年财政拨款支出4.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

2023年度决算7.82万元，与2023年年初预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2023年度决算646.06万元，比2023年年初预算增加187.17万元，增长40.79%。主要原因：新增抚恤金支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年度决算709.28万元，与2023年年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2023年度决算354.64万元，与2023年年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院(项)。

2023年度决算11,357万元，比2023年年初预算增加9,734.01万元，增长599.76%。主要原因：本年新增核酸检测项目、国债项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)。

2023年度决算1.64万元，与2023年年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处理(项)。

2023年度决算43.52万元，比2023年年初预算增加43.52万元。主要原因：新增过渡期医务人员临时性工作补助项目。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项(项)。

2023年度决算174.70万元，比2023年年初预算增加174.70万元。主要原因：京财社指【2022】2247号北京市财政局关于提前下达各区2023年中医药专项转移支付资金（肛肠医院）项目由卫生健康支出（类）中医药（款）其他卫生健康支出(项)调剂至卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项(项)。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。

2023年度决算1,193.23万元，比2023年年初预算增加84.91万元，增长7.66%。主要原因：社会保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)。

2023年度决算9万元，比2023年年初预算减少9万元，下降50%。主要原因：一名离休人员于2023年1月去世。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展(项)。

2023年度决算44.76万元，比2023年年初预算增加0.32万元，增长0.72%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)。

2023年度决算37.22万元，比2023年年初预算减少1.32万元，下降3.42%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)。

2023年度决算622.25万元，比2023年年初预算增加121.32万元，增长24.22%。主要原因：薪级滚动增长所致。

本单位2023年年初预算数5,049.05万元相较2023年预算批复数5,038.48万元，差额10.57万元，为人代会批复后结转的京财社指[2021]2003号提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金（肛肠医院）及京财社指〔2021〕2492号提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）安防系统（北京肛肠医院），经核实该资金为年初预算资金，特此说明。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

或本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,628.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第二部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额/差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6,334.66万元，其中：政府采购货物支出6,176.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出158.08万元。授予中小企业合同金额306.41万元，占政府采购支出总额的4.83%，其中：授予小微企业合同金额161.01万元，占政府采购支出总额的2.54%。

四、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，本部门固定资产总额21,925.10万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3辆，89.93万元；单价100万元以上的设备30台（套），8,826.57万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第三部分  2023年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023年，北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目26个，占部门项目总数的100%，涉及金额11,523.48万元。基本完成预期设定的绩效目标，自价结果良好。

二、部门整体绩效报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）是一所以治疗肛肠疾病为特色，融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策，不断推进医疗卫生事业改革，同时坚持公立医院的公益性，提高医疗运行效率和服务水平，满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求，为社会提供高效、便捷的医疗服务。

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）坚持把加强党的政治建设作为第一要务，将全面从严治党的工作任务和要求与医院中心工作相融合，加强党支部规范化和标准化建设。

（2）根据三级中西医结合等级评审标准及实施细则，全面做好2023年等级复审工作。

（3）按照公立医院高质量发展促进行动文件要求，抓紧医疗质量和落实医保支付改革、公共卫生应急保障任务，完成肠道和呼吸道疾病筛查及基因检测实验室建设，做实、做细健康帮扶工作。

（4）落实北京市中西医结合医学中心建设工程项目，打造在疑难急危重症诊断与治疗、高层次人才培养、高水平医学研究、高效率成果转化、高质量医院管理等方面具有领先水平的中西医结合消化道疾病医学中心。

（5）根据《北京市中医管理局“十四五”重点专科建设目标与要求》，落实中医药重点专科并超类建设，加快结直肠肿瘤放疗中心、介入中心建设，打造建设结直肠肿瘤全周期服务。

（6）加强人才队伍建设。开展国际在线研修项目、临床观摩项目，提升医务人员临床技能与科研水平。紧抓三基三严培训考核，提升医务人员急诊急救能力。

（7）优化诊疗流程，加强互联网医院运维，制定运营方案，通过互联互通四级评价推进电子病历五级评审，规范诊疗行为。

（8）全面落实接诉即办工作和医疗服务改善行动计划要求。应用接诉即办院内处理信息系统，实现接诉即办标化体系建设。

（9）根据经济管理能力提升三年行动方案等文件要求，对医院业务和收支结构进行战略性调整，试点推行；业财融合加强成本核算与经济业务数据分析，持续优化资产负债结构，提高运营效率。

（10）落实安全生产，做好基础设施排查、维护、改造。按照现有消防、环保和质监部门规范和要求，推进消防设施、燃气锅炉和消毒设备等基础设施改造。

（二）当年预算执行情况

2023年全年预算数49,496.03万元，其中，基本支出预算数37,640.63万元，项目支出预算数11,855.40万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出49,496.03万元，其中，基本支出37,640.63万元，项目支出11,855.40万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2023年总门急诊人次累计337014人次，出院人数累计17209人，手术15648例次。

（2）产出质量

医院顺利通过三级甲等中西医结合医院等级复审，完成肠道和呼吸道疾病筛查及基因检测实验室的验收和结算评审；招标并启动结直肠肿瘤放疗中心、介入中心的建设工作；中西医结合肛肠科成为市级中西医协同“旗舰”科室；医院全年未发生安全生产事件。

（3）产出进度

全年财政项目工作均能够按照工作要求的截止时间内完成，年度工作能够在12月底前全部完成，产出进度达到100%。

（4）产出成本

建立了预算项目成本控制措施并有效执行，认真履行财政投资评审制度，涉及政府采购项目均按政采要求流程执行，成本控制达到预期。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

全年实现门急诊总收入13,231.37万元，住院总收入24,192.72万元。

（2）社会效益

聚焦优势学科发展，持续提升服务能力。一是完成国家中医管理局优势专科和中西医协同“旗舰”科室的申报工作；二是针对相对薄弱的其他学科，与协和医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院等8院11个专科建立专科医联体关系；三是获批北京市中医管理局第二批中医护理门诊建设单位；四是完成肠道和呼吸道筛查及基因检测实验室建设。

强化医疗质量控制，夯实医疗质量管理。一是完善组织管理架构，完成医疗质量管理委员会改选，成立中医专业委员会和医用耗材管理委员会；二是以病历书写、处方点评和抗菌药物应用为抓手，强化质控管理；三是深入开展临床路径管理工作，确保医疗安全；四是建设病区智慧输液系统，提升护理质量；五是搭建医院感染控制管理系统，使院感工作更精细化。

聚焦医疗服务改善，优化智慧就医流程。一是完成医院创面中心、智慧自助服务区改造，打造治-护-康一体化中医护理门诊；二是以接诉即办管理平台建设为契机，加强投诉管理和压力测试，形成管理闭环；三是有序推进互联网医院建设，推行诊间结算，完善分时段预约、药物配送等服务。

落实分级诊疗政策，促进优质资源下沉。一是以医联体建设为抓手，深入落实“京蒙合作”“京张合作”“京衡合作”合作项目；二是与全国20家医疗机构建立专科联盟合作关系，探索可持续合作路径；三是聚焦学科同质，推动协作单位新业务、新技术开展，促进优质医疗资源下沉和质量同质建设。

（3）环境效益

本年度强化日常排查和自查，提高全员消防安全能力，并且推进安全项目改造，推进电梯井、院区地面、体检楼下沉、污水治理等检测改造工作全面完工，消除了消防安全隐患，改善了患者就诊环境。

（4）可持续性影响

创新人才培养机制，建设可持续人才梯队。一是创新干部任用机制，建设能上能下的干部队伍；二是深化专业人员轮岗机制，深化业务人员多维度、多岗位锻炼；三是强化国际学术交流，组织参加国际研修交流项目，选派优秀骨干医师出国观摩学习；四是继续发展特色与专业护理，三个科室获批2023年第一期中西医结合专科护士临床教学基地。

（5）服务对象满意度

患者满意度和职工满意度均有所提升。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

我单位重视财务管理工作，在日常工作中，严格执行《会计法》、《医院财务制度》、《会计基础工作规范》，梳理了医院审批、验收、报销等财务制度；在医院内部控制管理方面，不断完善医院《内部控制手册》；严格执行部门预算管理，控制无预算、超预算支出；资产管理较为规范，购置、报废资产手续齐全，并定期组织固定资产、存货的盘点；财政资金能够做到专款专用，严格执行政府采购程序；本年度组织财务人员参加各种学习培训，完成继续教育，通过多元化学习，为搭建财务人才梯队建设奠定基础。

2.资产管理

在过去的一年中，严格按照医院采购流程，完成各类资产的采购与验收工作，注重质量与价格的平衡，确保采购的物资符合临床需求，同时节约成本。

3.绩效管理

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）对2023年全部财政项目进行绩效自评工作，并对重点项目编制绩效自评报告。

4.结转结余率

年末预算会计结转结余18,366.31万元。其中基本支出结转18,261.39万元，项目支出结转和结余104.92万元，结转结余率为37.11%。项目结转结余主要包括科教项目结转和结余。

5.部门预决算差异率

北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）2023年预算数49,496.03万元，决算数49,496.03万元。部门预决算差异率为0。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

评价得分为95分。

2.存在的问题及原因分析

无。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无。

三、北京市肛肠医院—放疗中心专用设备购置项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。

医院于2022年10月11日取得乙类大型设备配置许可证，2023年获得财政预算批复。我院肛肠专科优势突出，技术能力雄厚，受到社会的广泛信赖，每年开展直肠癌手术达数百例，而对于直肠癌的治疗来说，放射治疗是不可或缺的治疗项目。通过项目建设，能够带动医院整体肿瘤专业发展，实现恶性肿瘤全治疗链的无缝衔接，提升医院整体肿瘤诊疗技术水平。

2、项目绩效目标。

使我院获得放射治疗能力，可以主要开展直肠癌放疗业务，也辐射其他癌种，提升我院整体癌症诊疗及教学科研水平，培养相关技术人员，提升医院整体服务能力，突出肛肠肿瘤特色，惠及相关患者，改善百姓看病难的根本问题，匹配群众不断提高的健康和预期寿命要求，达到社会对公立医院医疗服务的期望值。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

超过100万元以上的一般公共预算财政拨款项目。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

（2）评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法。

（3）评价标准：历史标准。

3、绩效评价工作过程。

财务部门制定绩效评价工作方案，组织单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用。

（三）综合评价情况及评价结论

基本完成预期设定的绩效目标，自评得分100分。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）项目立项

立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

立项程序规范性：项目申请、设立过程符合要求。

（2）绩效目标

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）资金投入：

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据。

2、项目过程情况。

（1）资金管理：

预算执行率：项目预算资金按照计划执行。

资金使用合规性：项目资金使用符合财务管理制度规定。

（2）组织实施：

管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定。

3、项目产出情况。

已完成设备采购，包括直线加速器设备1台，放射治疗机1台，大孔径定位CT1台，放射治疗系统一套。

4、项目效益情况。

提升我院整体癌症诊疗及教学科研水平，培养相关技术人员，提升医院整体服务能力，改善百姓看病难的根本问题，匹配群众不断提高的健康和预期寿命要求，达到社会对公立医院医疗服务的期望值。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

第四部分 2023年度部门决算报表

详见附件：2023-256002-北京市肛肠医院（北京市二龙路医院）决算公开表。